Toán 12 giúp mình với

Để so sánh mức độ rủi ro của cổ phiếu A và cổ phiếu B, chúng ta cần tính phương sai và độ lệch chuẩn của giá đóng cửa của hai cổ phiếu này. Bước 1: Tính giá trị trung bình (trung vị) của giá đóng cửa của cổ phiếu A và cổ phiếu B Cổ phiếu A: - Giá trị trung bình của giá đóng cửa của cổ phiếu A: \[ \text{Giá trung bình} = \frac{(120 + 122) \times 8 + (122 + 124) \times 9 + (124 + 126) \times 12 + (126 + 128) \times 10 + (128 + 130) \times 11}{50} \] \[ = \frac{(242 \times 8) + (246 \times 9) + (250 \times 12) + (254 \times 10) + (258 \times 11)}{50} \] \[ = \frac{1936 + 2214 + 3000 + 2540 + 2838}{50} \] \[ = \frac{12528}{50} \] \[ = 250.56 \] Cổ phiếu B: - Giá trị trung bình của giá đóng cửa của cổ phiếu B: \[ \text{Giá trung bình} = \frac{(120 + 122) \times 16 + (122 + 124) \times 4 + (124 + 126) \times 3 + (126 + 128) \times 6 + (128 + 130) \times 21}{50} \] \[ = \frac{(242 \times 16) + (246 \times 4) + (250 \times 3) + (254 \times 6) + (258 \times 21)}{50} \] \[ = \frac{3872 + 984 + 750 + 1524 + 5418}{50} \] \[ = \frac{12548}{50} \] \[ = 250.96 \] Bước 2: Tính phương sai và độ lệch chuẩn của giá đóng cửa của cổ phiếu A và cổ phiếu B Phương sai của cổ phiếu A: \[ \sigma_A^2 = \frac{\sum_{i=1}^{5} f_i (x_i - \bar{x})^2}{n} \] \[ = \frac{8(121 - 250.56)^2 + 9(123 - 250.56)^2 + 12(125 - 250.56)^2 + 10(127 - 250.56)^2 + 11(129 - 250.56)^2}{50} \] Phương sai của cổ phiếu B: \[ \sigma_B^2 = \frac{\sum_{i=1}^{5} f_i (x_i - \bar{x})^2}{n} \] \[ = \frac{16(121 - 250.96)^2 + 4(123 - 250.96)^2 + 3(125 - 250.96)^2 + 6(127 - 250.96)^2 + 21(129 - 250.96)^2}{50} \] Bước 3: So sánh phương sai và độ lệch chuẩn của hai cổ phiếu Phương sai của cổ phiếu B sẽ lớn hơn phương sai của cổ phiếu A do sự phân bố giá đóng cửa của cổ phiếu B rộng hơn và có nhiều giá trị ở hai đầu dải giá hơn. Do đó, độ rủi ro của cổ phiếu B cao hơn cổ phiếu A. Đáp án: C. Cổ phiếu A có độ rủi ro thấp hơn cổ phiếu B.